產品介紹
跨國企業集團根據自身經營和管理需要,指定一家企業作為主辦企業,在境內、外成員企業之間開展的本外幣、境內外資金餘缺調劑和歸集業務。針對跨境資金池業務我行可提供架構搭建、協助向監管備案、賬戶開立、跨境結算、資金保值增值等全流程跨境綜合服務。
適用對象
跨國集團。
產品特點及優勢
有利於加強集團資金統一管理,靈活運用境內、外市場報價,降低集團整體財務成本;
跨境資金調撥更加便利,無需逐筆辦理外管局外債/境外放款額度登記,通常T+0資金到賬;
歸集境內、外資金,資金化零為整,實現集團資金收益最大化。
所需材料與操作流程
向外管局/人行提交備案材料並獲得備案回執;
簽訂全球現金管理協議;
提交相關材料,辦理境內、外資金歸集、劃撥。